CBRE Clarion Global Real Estate Income Fund (NYSE: IGR) Declares Monthly Distribution for September

PHILADELPHIA–(GESCHÄFTSDRAHT)–Das Kuratorium des CBRE Clarion Global Real Estate Income Fund (NYSE: IGR) (der „Fonds“) hat für den Monat September 2021 eine monatliche Ausschüttung von 0,05 USD pro Anteil beschlossen. Es gelten folgende Daten:

	Erklärungsdatum	Ex-Dividende-Datum	Aufnahmedatum	Fälligkeitsdatum
September 2021	09.09.2021	17.09.2021	20.09.2021	30.09.2021

Die aktuelle annualisierte Ausschüttungsrate von IGR beträgt 6,5% basierend auf dem Schlusskurs von 9,20 USD am 7. September 2021 und 6,0% basierend auf einem Schluss-NIW von 10,01 USD zum selben Datum.

Zukünftige Erträge des Fonds können nicht garantiert werden und die Ausschüttungspolitik des Fonds kann sich ändern. Weitere Informationen zum Fonds finden Sie unter www.cbreclarion.com.

Die monatliche Ausschüttung des Fonds wird vom Stiftungsrat festgelegt. Der Verwaltungsrat überprüft die Ausschüttung des Fonds vierteljährlich im Hinblick auf seine Nettoanlageerträge, realisierte und nicht realisierte Gewinne und andere nicht realisierte Nettozuwächse oder Erträge, die für den Rest des Jahres erwartet werden. Der Fonds strebt eine gleichmäßige monatliche Ausschüttung an, die im Laufe des Jahres dazu dient, einen Betrag auszuschütten, der dem Nettoanlageertrag des Fonds und den während des Jahres realisierten Nettokapitalgewinnen nahe kommt.

Der CBRE Clarion Global Real Estate Income Fund ist ein geschlossener Fonds, der an der New Yorker Börse gehandelt wird und hauptsächlich in Immobilienwerte investiert. Bestandsänderungen vorbehalten. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Für das laufende Geschäftsjahr (1. Januar 2021 bis 30. September 2021) hat der Fonds neun (9) regelmäßige monatliche Ausschüttungen in Höhe von insgesamt 0,45 USD pro Anteil vorgenommen oder angekündigt. Die Quelle der für den laufenden Monat und das bisherige Geschäftsjahr deklarierten Ausschüttung wird wie folgt geschätzt:

Geschätzte Quelle der Ausschüttungen:
			Geschätzte Zuweisungen
Verteilung			Nettoinvestition Einkommen	Netto realisierter Short- Laufzeit Kapitalgewinne	Netto realisierte Long- Laufzeit Kapitalgewinne		Rückkehr von Hauptstadt
Strom	$	0,05	0,015 $ (29%)	— (0%)	0,011 (23%)		0,024 $ (48%)
Jahresverlauf	$	0,45	0,131 $ (29%)	— (0%)	0,102 (23%)		0,217 $ (48%)

Die in dieser Mitteilung gemeldeten Zuweisungen sind nur Schätzungen und werden nicht zu Steuerberichtszwecken bereitgestellt. Die tatsächlichen Zuweisungen hängen von der Anlageerfahrung des Fonds während des restlichen Geschäftsjahres ab und werden erst nach Jahresende abgeschlossen. Darüber hinaus spiegeln die Zuweisungen, die den Anteilinhabern zu Steuerberichtszwecken gemeldet werden, auch Anpassungen wider, die gemäß den geltenden Steuervorschriften erforderlich sind. Einige dieser Steueranpassungen sind erheblich, und die Ihnen für die Steuererklärung gemeldeten Beträge können sich erheblich von den in dieser Mitteilung angegebenen unterscheiden. AN DIE AKTIONÄRE WIRD FÜR DAS KALENDERJAHR EIN FORMULAR 1099-DIV ZUGESCHICKT, IN DEM ANGEGEBEN WIRD, WIE DIE AUSSCHÜTTUNGEN DES FONDS FÜR BUNDESEINKOMMENSTEUERZWECKE ZU ERKLÄREN IST.

Die oben dargestellten geschätzten Allokationen basieren auf der monatlichen Berechnung des Fondsvermögens seiner Nettoanlageerträge, Kapitalgewinne und Kapitalrendite seit Jahresbeginn. Die Anlageerträge des Fonds bestehen hauptsächlich aus Ausschüttungen der Real Estate Investment Trusts (REITs) und anderer Unternehmen, in die er investiert. „Nettoanlageerträge“ beziehen sich auf die Anlageerträge des Fonds, die durch seine Ausgaben ausgeglichen werden, einschließlich der an den Anlageberater und andere Dienstleister gezahlten Gebühren. „Realisierte Netto-Kapitalgewinne“ stellt die Aggregation der Kapitalgewinne und -verluste dar, die der Fonds aus dem Kauf und Verkauf von Anlagepapieren im bisherigen Jahresverlauf realisiert hat. Kurzfristige Kapitalgewinne sind solche, die aus dem Verkauf von Wertpapieren resultieren, die der Fonds für weniger als ein Jahr hält. Langfristige Kapitalgewinne sind solche, die aus dem Verkauf von Wertpapieren resultieren, die der Fonds ein Jahr oder länger hält. Der Betrag der realisierten Nettokapitalgewinne wird auch durch in Vorjahren realisierte Kapitalverluste ausgeglichen. Anpassungen des Nettoanlageertrags werden basierend auf dem Charakter der vom Fonds erhaltenen Ausschüttungen vorgenommen. Ein Teil der Ausschüttungen, die der Fonds von REITs erhält, wird von den REITs als Kapitalgewinne oder Kapitalrückflüsse gekennzeichnet. Da REITs die von ihnen vorgenommenen Ausschüttungen häufig neu klassifizieren, kennt der Fonds den endgültigen Charakter dieser Ausschüttungen zum Zeitpunkt ihres Eingangs nicht, sodass der Fonds den Charakter auf der Grundlage historischer Informationen schätzt. Die Nettoanlageerträge des Fonds werden um die von den REITs als Kapitalgewinne und Kapitalrückflüsse gekennzeichneten Beträge gekürzt. Von den REITs als Kapitalgewinne gekennzeichnete Beträge werden zu den realisierten Nettokapitalgewinnen des Fonds addiert. Beträge, die von den REITs als Kapitalrückführung gekennzeichnet sind, werden vom Fonds als solche eingestuft.

Der Fonds schätzt, dass er mehr als seine Nettoanlageerträge und realisierten Nettokapitalgewinne ausgeschüttet hat; Daher kann ein Teil Ihrer Ausschüttung eine Kapitalrückzahlung sein. Eine Kapitalrenditeausschüttung spiegelt nicht unbedingt die Anlageperformance des Fonds wider und sollte nicht mit „Rendite“ oder „Ertrag“ verwechselt werden.

Anteilinhaber sollten aus der Höhe dieser Ausschüttung oder aus den Bedingungen der verwalteten Ausschüttungspolitik des Fonds keine Rückschlüsse auf die Anlageperformance des Fonds ziehen. Die in der nachstehenden Tabelle angegebenen Informationen zur Wertentwicklung und Ausschüttungsrate basieren auf dem Nettoinventarwert („NAV“) des Fonds. Der NIW des Fonds berechnet sich aus dem Gesamtmarktwert aller Wertpapiere und sonstigen Vermögenswerte, die der Fonds hält, abzüglich des Gesamtwerts seiner Verbindlichkeiten. Performance-Zahlen sollen nicht die individuelle Leistung der Aktionäre darstellen. Der Wert der Anlage eines Anteilinhabers in den Fonds wird durch den Marktpreis der Anteile des Fonds bestimmt.

Die kumulierte Gesamtrendite des Fonds für das Geschäftsjahr 2021 (1. Januar 2021 bis 31. August 2021) ist nachstehend aufgeführt. Anteilinhaber sollten das Verhältnis zwischen der kumulierten Gesamtrendite und der kumulierten Ausschüttungsrate des Fonds für 2021 sowie seiner aktuellen annualisierten Ausschüttungsrate beachten. Darüber hinaus ist die durchschnittliche jährliche Gesamtrendite des Fonds für den vorangegangenen Fünfjahreszeitraum (1. September 2016 bis 31. August 2021) nachstehend aufgeführt. Anteilinhaber sollten das Verhältnis zwischen der durchschnittlichen jährlichen Gesamtrendite des Fonds und seiner durchschnittlichen jährlichen Ausschüttungsrate für den vorangegangenen Fünfjahreszeitraum beachten.

Informationen zur Fondsperformance und Ausschüttungsrate:

Für den Zeitraum 01.01.2021 bis 31.08.2021
	Kumulative Gesamtrendite1	28,74%
	Kumulative Ausschüttungsrate2	4,01 %
Vorhergehender Fünfjahreszeitraum 01.09.2016 bis 31.08.2021
	Durchschnittliche jährliche Gesamtrendite3	9,23%
	Durchschnittliche jährliche Ausschüttungsrate4	7,12 %
Aktuelle annualisierte Ausschüttungsrate5		6,01%

1. Die kumulative Gesamtrendite ist die prozentuale Veränderung des Nettoinventarwerts des Fonds im laufenden Jahr, einschließlich gezahlter Ausschüttungen und unter Annahme einer Wiederanlage dieser Ausschüttungen.

2. Die kumulierte Ausschüttungsrate für das Geschäftsjahr bis heute 2021 (1. Januar 2021 bis 31. August 2021) wird bestimmt, indem der Dollarwert der Ausschüttungen in der Periode durch den NIW des Fonds zum 31. August 2021 geteilt wird.

3. Die durchschnittliche jährliche Gesamtrendite stellt den einfachen arithmetischen Durchschnitt der jährlichen Gesamtrendite des Fonds für den vorangegangenen Fünfjahreszeitraum dar. Die jährliche Gesamtrendite ist die prozentuale Veränderung des Nettoinventarwerts des Fonds über ein Jahr einschließlich gezahlter Ausschüttungen und unter Annahme einer Wiederanlage dieser Ausschüttungen.

4. Die durchschnittliche jährliche Ausschüttungsrate ist das einfache arithmetische Mittel der jährlichen Ausschüttungsrate für den vorangegangenen Fünfjahreszeitraum. Die jährlichen Ausschüttungsraten werden berechnet, indem die gesamten während des Zeitraums gezahlten Ausschüttungen durch den durchschnittlichen täglichen NIW für den Zeitraum dividiert werden.

5. Die aktuelle annualisierte Ausschüttungsrate ist die aktuelle monatliche Ausschüttungsrate, annualisiert als Prozentsatz des NIW des Fonds zum 31. August 2021.

Informationen zu den historischen Nettoinventarwerten des Fonds, der Veränderung des Nettoinventarwerts, den Gesamtrenditen und den gezahlten Ausschüttungen finden Sie in der nachstehenden Tabelle.

	Durchschnitt Täglich NAV für Zeitraum	Ende des Zeitraum SIND NICHT Pro Teilen	Ändern im NAV	Jährlich Gesamt Kehrt zurück	Verteilung Rate4	Niveau Ausschüttungen Bezahlt	Speziell Ausschüttungen Bezahlt	Gesamt Ausschüttungen Bezahlt
Börsengang		$15.00
20041	14,39 $	$17.46	16,40%	28,20%	5,77%	0,75 $	0,08 $	0,83 $
2005	16,81 $	17.23 $	-1,32%	8,13 %	8,75%	1,29 $	0,18 $	1,47 $
2006	20,27 $	22,78 $	32,21%	53,42%	16,13%	1,38 $	1,89 $	$3,27
2007	21,67 $	16,16 $	-29,06%	-15,82%	14,86 %	1,38 $	1,84 $	3,22 $
2008	11,97 $	$ 5,63	-65,16%	-61,14%	10,36%	1,24 $	$ –	1,24 $
2009	$ 5,82	7,51 $	33,39 %	46,79%	9,28%	0,54 $	$ –	0,54 $
2010	7,82 $	8,58 $	14,25%	22,41 %	6,91 %	0,54 $	$ –	0,54 $
2011	8,60 $	8,14 $	-5,13%	0,94%	6.28%	0,54 $	$ –	0,54 $
2012	8,99 $	$ 9.48	16,46 %	24,15%	6,47 %	0,54 $	0,042 $	0,582 $
2013	9,57 $	9,04 $	-4,64%	0,91%	5,64%	0,54 $	$ –	0,54 $
2014	9,77 $	$ 10.16	12,39 %	18,73 %	5,52%	0,54 $	$ –	0,54 $
2015	9,67 $	9,04 $	-11,02%	-5,57%	5,89%	0,57 $	$ –	0,57 $
2016	9,11 $	8,65 $	-4,31 %	2,17%	6,58%	0,60 $	$ –	0,60 $
2017	8,75 $	8,99 $	3,93%	11,29%	6,85 %	0,60 $	$ –	0,60 $
2018	8,36 $	7,55 $	-16,02 %	-9,75 %	7,18 %	0,60 $	$ –	0,60 $
2019	8,62 $	8,86 $	17,35%	25,79 %	6,96%	0,60 $	$ –	0,60 $
2020	7,51 $	8,11 $	-8,47 %	-0,60%	7,99%	0,60 $	$ –	0,60 $
20212	8,97 $	9,98 $	23,06%	28,74%	4,46%	0,40 $	$ –	0,40 $
Durchschnitt3				10,21%	8,10%

Seit Auflegung Annualisierte Gesamtrendite 6,33 %

1. Die Zahlen für 2004 stammen vom 24. Februar 2004, dem Auflegungsdatum des Fonds.

2. Die Zahlen für 2021 beziehen sich auf das Jahr bis zum 31. August 2021.

3. Durchschnitt berechnet aus der Anzahl der Monate und Jahre seit Auflegung. Das Auflegungsdatum des Fonds war der 24. Februar 2004.

4. Ausschüttungsrate berechnet aus den gesamten innerhalb des Zeitraums gezahlten Ausschüttungen geteilt durch den durchschnittlichen täglichen NAV für den Zeitraum.

Quellen: Der Nettoinventarwert je Anteil und die annualisierte Gesamtrendite werden in den geprüften Jahresberichten des Fonds für das jeweilige Jahr veröffentlicht.

Über CBRE Clarion Securities:

CBRE Clarion Securities ist ein eingetragenes Anlageberatungsunternehmen, das sich auf die Verwaltung von globalen Sachwertpapieren für institutionelle Anleger spezialisiert hat. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in der Nähe von Philadelphia und verfügt über Mitarbeiter in den Vereinigten Staaten, Großbritannien, Hongkong, Japan und Australien. Weitere Informationen zu CBRE Clarion Securities finden Sie unter www.cbreclarion.com.

CBRE Clarion Securities ist der börsennotierte Aktienverwaltungsarm von CBRE Global Investors. CBRE Global Investors ist eine globale Immobilienverwaltungsgesellschaft mit einem verwalteten Vermögen von 129,1 Milliarden US-Dollar* zum 30. Juni 2021. Die Firma sponsert Investitionsprogramme über das gesamte Risiko-/Rendite-Spektrum für Anleger weltweit.

CBRE Global Investors ist eine unabhängig betriebene Tochtergesellschaft der CBRE Group, Inc. (NYSE: CBRE). Es nutzt die Forschung, das Investment Sourcing und andere Ressourcen des weltweit größten Dienstleistungs- und Investmentunternehmens für gewerbliche Immobilien (basierend auf den Einnahmen im Jahr 2020) zum Nutzen seiner Investoren. CBRE Group, Inc. beschäftigt mehr als 100.000 Mitarbeiter, die Kunden in mehr als 100 Ländern betreuen. Weitere Informationen zu CBRE Global Investors finden Sie unter www.cbreglobalinvestors.com.

*Assets under Management (AUM) bezieht sich auf den fairen Marktwert von immobilienbezogenen Anlagen, für die CBRE Global Investors weltweit Aufsicht, Anlageverwaltungsdienstleistungen und sonstige Beratung erbringt und die im Allgemeinen aus Anlagen in Sachwerten bestehen ; Beteiligung an Fonds und Joint Ventures; Wertpapierportfolios; Betriebsgesellschaften und sachvermögensbezogene Darlehen. Dieses AUM soll hauptsächlich das Ausmaß der Präsenz von CBRE Global Investors auf dem globalen Immobilienmarkt widerspiegeln, und seine Berechnung des AUM kann von den Berechnungen anderer Vermögensverwalter abweichen.