Bluerock Total Income+ Real Estate Fund Generates Substantial Increase in NAV Growth and Capital Inflows and Reiterates Bullish Outlook

NEW YORK, 5. Mai 2021 / PRNewswire / – Bluerock Capital Markets, LLC (“BCM”), der engagierte Händler-Manager für den Bluerock Total Income + Real Estate Fund, einen geschlossenen Intervallfonds (“TI +” oder den “Fonds”) (Ticker: TIPRX, TIPPX) , TIPWX, TIPLX) ​​haben dies durch angekündigt April 2021 Der Fonds hat den Anteilinhabern in den letzten sieben Monaten nach dem Tiefpunkt der Pandemie eine Netto-Gesamtrendite von ca. 7,2% erzielt.September 2020) .1 Der Fonds weist im gleichen Zeitraum auch positive und neutrale Nettorenditetage von 93,2% aus. Diese bemerkenswerte Rendite fällt mit einem deutlichen Anstieg der neuen Kapitalzuflüsse zusammen, die im April gegenüber der durchschnittlichen monatlichen Kapitalerhöhung im dritten Quartal 2020 um über 145% gestiegen sind.

Der Fonds war der Fonds mit der höchsten Rendite für institutionelle Immobilien im Jahr 2020, ist der Fonds mit dem höchsten Kapitalbeschaffungsintervall in den letzten 12 Monaten und erzielte seit seiner Auflegung im Jahr 2012 jedes Jahr positive Renditen.2 Seit Auflegung die am längsten laufende Anteilsklasse des Fonds ( TIPRX: A-Aktie) hat den Aktionären eine jährliche Nettorendite von 7,34% und eine kumulierte Gesamtrendite von ca. 83% einschließlich einer steuerlich begünstigten jährlichen Ausschüttungsrate von 5,25% * mit einer Standardabweichung von nur 1,71% (ca. 1/12) geliefert die Volatilität des S & P 500 im gleichen Zeitraum. Darüber hinaus ist das Portfoliomanagement-Team des Fonds der Ansicht, dass TI + in Immobiliensektoren mit hoher Überzeugung gut positioniert und gewichtet ist, um weiterhin an attraktiven risikobereinigten Renditen teilzunehmen, die in der Vergangenheit nach der Rezession stattgefunden haben.

Während der S & P 500 und der Dow Jones Industrial Average (DJIA) im zweiten Quartal 2020 einen Ausverkauf von -33,79% bzw. -36,82% verzeichneten, war die Nettorendite des Fonds für 2020 zu keinem Zeitpunkt während des Berichtszeitraums um mehr als -1,1% gesunken Jahr und lieferte ein solides viertes Quartal bis Ende 2020 mit einer positiven Netto-Gesamtrendite von 1,64% (TIPWX: I-Anteil, die am weitesten verbreitete Anteilsklasse des Fonds); der einzige institutionelle Immobilienintervallfonds, der im Jahr 20203 positive Renditen erzielt.

“Die robuste Performance des Fonds seit Auflegung und in den letzten Quartalen wurde durch eine Kombination aus erfolgreichem aktivem Management, hervorragender Managerauswahl, Fondsauswahl und Sektorgewichtung bei den zugrunde liegenden institutionellen privaten Immobilien- und Schuldtitelinvestitionen vorangetrieben, was zu seiner Strategie führte Zuweisungen an die leistungsstärksten Sektoren – hauptsächlich Industrie, Biowissenschaften und Mehrfamilien “, sagte er Jeffrey Schwaber, CEO von BCM. “Damit konnte der Fonds im Vergleich zu seinen Branchenkollegen sowie den Aktien- und Rentenmärkten sehr attraktive Renditen mit viel geringerer Volatilität erzielen”, fügte Schwaber hinzu.

Ab März 2021Der Fonds hat 33 aufeinanderfolgende vierteljährliche Ausschüttungen an die Anteilinhaber gezahlt, was in der Vergangenheit einer jährlichen Ausschüttungsrate von 5,25% des aktuellen Nettoinventarwerts entspricht. *

1 Gesamtrendite von TIPWX (I-Aktie) vom 24. September 2020 bis 30. April 2021.

2 The Stanger Market Pulse, Verkäufe von April 2020 bis April 2021, Morningstar Direct, Interval Fund Tracker, Immobilienintervallfonds über 200 Mio. USD AUM.

3 Intervallfonds, wie sie von intervalfundtracker.com identifiziert wurden und hauptsächlich in Immobilien mit institutioneller Qualität investieren.

TI + Fund Class A und I teilen sich die Nettoperformance

			Leistung bis 3.31.2021
	YTD bis 4.30.2021	Seit Gründung bis 4.30.2021	Ein Jahr	Fünf Jahre	Seit Gründung annualisiert4
TI + Fondsklasse A.	4,28%	7,34%	1,37%	5,70%	7,10%
TI + Klasse A mit maximaler Verkaufsgebühr5	1,71%	6,60%	-4,47%	4,46%	6,33%
TI + Fondsklasse I.	4,36%	6,87%	1,64%	5,97%	6,54%

Die dargestellten Renditen sind die gesamte Nettorendite: In Prozent ausgedrückt wird die Berechnung der Gesamtrendite ermittelt, indem die Preisänderung berücksichtigt, gegebenenfalls alle Einkommens- und Kapitalgewinnausschüttungen während des Zeitraums reinvestiert und durch den Startpreis dividiert wird. Renditen von mehr als einem Jahr werden annualisiert.

4 Auflegungsdatum der Anteile der Klasse A des TI + Fund ist der 22. Oktober 2012 und der Anteil der Klasse I der 1. April 2014.

5 Der maximale Ausgabeaufschlag für Anteile der Klasse A beträgt 5,75%. Anleger haben möglicherweise Anspruch auf einen Verzicht oder eine Reduzierung des Ausgabeaufschlags.

Die hier angegebenen Leistungsdaten entsprechen der Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die aktuelle Leistung kann niedriger oder höher sein als die oben angegebenen Leistungsdaten. Anlagerendite und Kapitalwert schwanken, so dass Aktien bei Rücknahme mehr oder weniger wert sein können als ihre ursprünglichen Kosten. Informationen zur Leistung bis zum letzten Monatsende erhalten Sie unter der gebührenfreien Nummer 1-888-459-1059. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Die jährliche Gesamtbetriebskostenquote des Fonds, abzüglich etwaiger Gebührenbefreiungen oder Kostenerstattungen, beträgt 2,18% für Klasse A und 1,92% für Klasse I. Der Anlageberater des Fonds hat vertraglich vereinbart, seine Gebühren zu senken und / oder die Kosten des Fonds zu übernehmen. zumindest bis 31. Januar 2022 für Anteile der Klassen A und I, um sicherzustellen, dass die jährlichen Nettobetriebskosten des Fonds 1,95% für Anteile der Klasse A und 1,70% für Anteile der Klasse I pro Jahr des durchschnittlichen täglichen Nettovermögens des Fonds, das Anteilen der Klassen A bzw. I zuzurechnen ist, nicht überschreiten vorbehaltlich einer möglichen Rückzahlung aus dem Fonds in den kommenden Jahren. Weitere Informationen zur Kostenbefreiung finden Sie im Prospekt des Fonds. Die Wertentwicklung eines Fonds, insbesondere für sehr kurze Zeiträume, sollte nicht der einzige Faktor für Ihre Anlageentscheidungen sein. Die Fondsperformance und -ausschüttungen werden nach Abzug von Gebühren dargestellt.

Der Bluerock Total Income + Real Estate Fund ist ein geschlossener Intervallfonds, der den Großteil seines Vermögens in institutionelle Private-Equity-Immobilienpapiere investiert, die im Allgemeinen nur institutionellen Anlegern zur Verfügung stehen, die die Mindestanlagekriterien von mehreren Millionen Dollar erfüllen können. Ab dem vierten Quartal 2020 beträgt der Wert der zugrunde liegenden Immobilien, die von den Wertpapieren gehalten werden, in die der Fonds investiert ist, ungefähr 228 Milliarden US-DollarDazu gehören unter anderem Investitionen, die von Ares, Blackstone, Morgan Stanley, Principal, PGIM, Clarion Partners, Invesco und RREEF verwaltet werden. Die Mindestanlage in den Fonds beträgt 2.500 US-Dollar ((1.000 US-Dollar für Pensionspläne) für Anteile der Klassen A, C und L.

Kopien der von TI + börsennotierten Unternehmen eingereichten Unterlagen finden Sie auf der Website der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde Securities and Exchange Commission unter sec.gov oder auf der Website des Unternehmens unter bluerockfunds.com.

Über Bluerock Total Income + Real Estate Fund

Der Bluerock Total Income + Real Estate Fund bietet einzelnen Anlegern Zugang zu einem Portfolio institutioneller Immobilienpapiere, die von hochrangigen Fondsmanagern verwaltet werden. Der Fonds ist bestrebt, eine umfassende Immobilienholding bereitzustellen, die eine Kombination aus laufenden Erträgen, Kapitalerhaltung, langfristigem Kapitalzuwachs und verbesserter Portfoliodiversifikation mit geringer bis mäßiger Volatilität und geringer Korrelation zu den breiteren Aktien- und Rentenmärkten bietet. Der Fonds unterhält eine exklusive Partnerschaft mit Mercer Investment Management, Inc., dem weltweit führenden Berater für Stiftungen, Pensionsfonds, Staatsfonds und Family Offices weltweit, mit über 3.300 Kunden weltweit und darüber hinaus 15,0 Billionen Dollar in Vermögenswerten unter Beratung.

Die Anlage in den Bluerock Total Income + Real Estate Fund birgt Risiken, einschließlich des Kapitalverlusts. Der Fonds beabsichtigt, in mehrere Immobilienpapiere zu investieren, für die der Fonds möglicherweise zusätzliche Gebühren und Aufwendungen einschließlich Management- und Performancegebühren erhebt, die sich negativ auf die Rendite auswirken und den Fonds einem zusätzlichen Risiko aussetzen können, einschließlich mangelnder Kontrolle, wie weiter beschrieben im Prospekt.

* Die Ausschüttungspolitik des Fonds besteht darin, vierteljährliche Ausschüttungen an die Anteilinhaber vorzunehmen. Die Höhe der vierteljährlichen Ausschüttungen (einschließlich etwaiger Kapitalrenditen) ist nicht festgelegt, und diese Ausschüttungspolitik kann sich ändern. Anteilinhaber sollten nicht davon ausgehen, dass die Quelle einer Ausschüttung aus dem Fonds der Nettogewinn ist. Alle oder ein Teil der Ausschüttungen bestehen aus einer Kapitalrendite, die auf dem Charakter der Ausschüttungen basiert, die von den zugrunde liegenden Beteiligungen, hauptsächlich Real Estate Investment Trusts, erhalten wurden. Die endgültige Bestimmung der Quellen- und Steuereigenschaften aller Ausschüttungen erfolgt nach Ende eines jeden Jahres. Anteilinhaber sollten beachten, dass die Kapitalrückzahlung die Steuerbasis ihrer Anteile verringert und möglicherweise den steuerpflichtigen Gewinn, falls vorhanden, bei Veräußerung ihrer Anteile erhöht. Es gibt keine Garantie dafür, dass die Gesellschaft weiterhin Ausschüttungen deklariert oder zu diesen Sätzen fortfährt. Es kann nicht garantiert werden, dass eine Anlage zur Erreichung der Anlageziele des Fonds, zur Erzielung positiver Renditen oder zur Vermeidung von Verlusten wirksam ist.

Die begrenzte Liquidität wird den Anteilinhabern nur durch die vierteljährlichen Rückkaufangebote des Fonds für mindestens 5% der zum Nettoinventarwert ausstehenden Fondsanteile zur Verfügung gestellt. Es gibt keine Garantie dafür, dass die Aktionäre alle gewünschten Aktien im Rahmen eines vierteljährlichen Rückkaufangebots verkaufen können. Vierteljährliche Rückkäufe seiner Anteile durch den Fonds werden in der Regel aus verfügbaren Barmitteln oder Verkäufen von Portfolio-Wertpapieren finanziert. Der Verkauf von Wertpapieren an Fondsrückkäufe könnte den Marktpreis dieser Wertpapiere senken, was wiederum den Nettoinventarwert des Fonds verringern würde.

Anleger sollten die Anlageziele, Risiken, Kosten und Aufwendungen des Bluerock Total Income + Real Estate Fund sorgfältig abwägen. Diese und weitere wichtige Informationen zum Fonds sind im Prospekt enthalten, der online unter bluerockfunds.com erhältlich ist. Der Bluerock Total Income + Real Estate Fund wird von ALPS, Inc. vertrieben. Der Prospekt sollte vor der Anlage sorgfältig gelesen werden. Bluerock Fund Advisor, LLC ist nicht mit ALPS, Inc. verbunden.

Über Bluerock

Bluerock ist ein führender institutioneller alternativer Vermögensverwalter mit ungefähr 8,8 Milliarden US-Dollar von erworbenen und verwalteten Vermögenswerten mit Hauptsitz in Manhattan Mit regionalen Niederlassungen in den USA verfügen die Bluerock-Direktoren über mehr als 100 Jahre Anlageerfahrung mit mehr als 48 Milliarden Dollar Immobilien- und Kapitalmarkterfahrung und haben dazu beigetragen, führende Plattformen für private und öffentliche Unternehmen zu lancieren.

Über Bluerock Capital Markets

Bluerock Capital Markets, LLC fungiert als Managing Broker Dealer für Bluerock und ist Mitglied von FINRA / SIPC. BCM wurde 2010 gegründet und vertreibt eine breite Palette institutioneller Anlageprodukte mit Potenzial für Wachstum, Einkommen und Steuervorteile ausschließlich über Broker-Händler und Investmentprofis, darunter den Bluerock Total Income + Immobilienfonds, den Bluerock Residential Growth REIT, Inc. und gesponserte Programme von Bluerock Value Exchange, LLC. BCM belegt von 2018 bis 2020 Platz 3 bei der Mittelbeschaffung von Kapital unter allen aktiven Broker-Dealern in der Direktinvestitionsbranche Robert A. Stanger & Co.

Definitionen

S & P 500: Ein Index von 500 Aktien, die unter anderem nach Marktgröße, Liquidität und Branchengruppierung ausgewählt wurden. Der S & P 500 soll ein führender Indikator für US-Aktien sein und die Risiko- / Renditeeigenschaften des Large-Cap-Universums (Investopedia) widerspiegeln.

Dow Jones Industrial Average (DJIA): Der Index misst die Wertentwicklung von Aktien von 30 US-amerikanischen Blue-Chip-Unternehmen, die alle Branchen mit Ausnahme von Transport und Versorgungsunternehmen abdecken.

Annualisierte Standardabweichung: Die Standardabweichung der täglichen prozentualen Änderung einer Investition. Die Standardabweichung zeigt an, wie stark eine Abweichung vom Durchschnitt vorliegt, wobei eine größere Zahl angibt, dass die Datenpunkte über einen größeren Wertebereich verteilt sind.

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